近日，浦发银行等多家银行组成的授信银团，在陕西榆林成功举办了永泰能源所属亿华矿业项目银团贷款联席会议。此前8月8日，永泰能源曾公告获得浦发银行牵头的总规模不超过50亿元银团贷款，其中：浦发银行给予公司新增25亿元集团授信额度，全部为项目类额度，授信业务品种为固定资产贷款。
亿华矿业项目50亿元银团贷款授信审批通过，标志着永泰能源信用和融资功能实质修复，有效优化公司融资结构，进一步促进公司持续健康与高质量发展，尤其是有利于加快海则滩煤矿项目建设进度，为海则滩煤矿早日投产见效奠定坚实基础。此次联席会议的圆满举行，体现了金融机构与永泰能源合作关系的进一步深化，迈出了坚实的一步。
据悉，永泰能源所属亿华海则滩煤矿项目的融资工作自2022年12月启动，至2024年6月获得浦发银行授信批复，历经1年半。这一过程中，银行对项目的合法性、合规性进行了全面评估，对永泰能源司法重整、债务重组的影响进行了深入论证，并进行了现金流压力测试和项目独立性验证。此次银团联席会议的成功举办，更表明各金融机构对海则滩煤矿项目的信心，是对榆林煤炭市场、项目自身优势、建设单位及公司管理团队的全面肯定。
海则滩煤矿作为永泰能源的重点项目，其建设进度和投产效果直接关系到永泰能源的未来发展。项目投产并充分释放产能后，按2023年市场平均煤价初步测算，其全部权益口径新增营业收入约90亿元、新增净利润约44亿元、新增经营性净现金流约51亿元，投资回报率达50%以上；按2023年存量业务收入和净利润计算，永泰能源营业收入将达391.2亿元，净利润69.05亿元，经营性净现金流121.25亿元，从而实现公司整体经营业绩增长170%以上和全面煤电一体化的中期发展目标，并大幅提升公司盈利水平和核心竞争力。
值得注意的是，在2020年顺利重整后，在生产经营持续向好的保障下，永泰能源还本付息一切正常。截至2024年6月末，永泰能源除以股抵债偿还本金174.42亿元之外，已累计现金偿还本金203.16亿元、支付利息128.41亿元，共计505.99亿元（其中现金偿付本息331.57亿元）；有息负债规模由709.47亿元大幅下降至401.63亿元，资产负债率由73.18%大幅下降至51.29%，低于同行业平均水平。
据了解，近年来，永泰能源信用已得到逐步修复。自2021年以来，已有近20家金融机构对永泰能源五级分类评级上调，存量贷款到期全部顺利展续；此外，永泰能源也得到越来越多金融机构的认可，先后新增约授信40笔，涉及金额约20亿元。此次50亿元银团贷款授信审批通过，标志着永泰能源信用进一步修复。
展望未来，随着金融机构的有力支持，永泰能源的项目建设将更具保证，盈利增长预期将更加乐观和确定。公司有望在能源领域继续巩固和扩大市场份额，实现高质量发展目标。
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